Մի կրկնապատկեք հաջորդ գործարքի գումարը կորուստից անմիջապես հետո։ Կարճաժամկետ պայմանագրերի դեպքում այս հնարքը թվում է կորցրածը վերադարձնելու պարզ միջոց, սակայն իրար հաջորդող մի քանի անհաջող մուտքեր արագորեն զրոյացնում են հաշվեկշիռը։ Փոքր ավանդի դեպքում երեք-չորս բացասական ազդանշանը բավական է հաշիվն ամբողջությամբ դատարկելու համար։
Դիտարկվող ծառայությունում բաժնետոմսերով առևտուրը կառուցված է CFD մեխանիզմով․ դուք շահարկում եք գնի շարժը՝ չդառնալով արժեթղթերի սեփականատեր։ Այս սխեման արագացնում է գործառնությունները, սակայն նաև մեծացնում է ռիսկերը, հատկապես երբ փորձում եք նոր մուտքով «ծածկել» կորուստը։ Դուք ակտիվը չեք գնում, այլ պարզապես խաղադրույք եք կատարում գնանշման ուղղության վրա։
Պարտությունից հետո խաղադրույքի հաջորդական մեծացման մեթոդը երբեմն անվանում են մարտինգեյլ։ Տեսականորեն յուրաքանչյուր հաջորդ շահութաբեր գործարքը փոխհատուցում է բոլոր նախորդ կորուստները։ Իրականում շուկայական գնանշումները կարող են կանխատեսմանը հակառակ շարժվել շատ ավելի երկար, քան թույլ է տալիս ձեր կապիտալը։ Այդ պատճառով կարճաժամկետ գործարքներում մարտինգեյլը վերածվում է սահմանափակ թվով փորձերով վիճակախաղի։
Ավելի կենսունակ մարտավարություն է յուրաքանչյուր մուտքի չափը նախապես ֆիքսելը և այն նախորդ արդյունքի ազդեցությամբ չփոխելը։ Սահմանեք մեկ գործառնության համար թույլատրելի ռիսկը, օրինակ՝ ավանդի 2–3%-ը, և պահպանեք այդ սահմանաչափը՝ անկախ կորուստների շարքից։ Եթե շարքը երկարում է, ավելի լավ է դադար վերցնել և ստուգել ռազմավարությունը, քան փորձել «հետ շահել» կորցրածը։
Հիշեք գլխավորը․ բաժնետոմսերի CFD առևտրում շահույթը կախված է կանխատեսման ճշտությունից, ոչ թե խաղադրույքի չափից։ Կորուստից հետո դիրքի մեծացումը չի բարձրացնում կանխատեսման ճշտությունը, սակայն երաշխավորված կերպով մեծացնում է միջոցների կորստի արագությունը։ Կառավարեք ռիսկը, և այդ դեպքում անհաջողությունների շարքը կմնա տհաճություն, ոչ թե աղետ։
Ինչպես հաշվարկել հաջորդ խաղադրույքի գումարը Pocket Option-ում դոգոնի դեպքում
Կորուստներով գործարքից հետո վերականգնվելու համար հաջորդ մուտքը մեծացրեք նախորդի համեմատ 2–2,5 անգամ։ 80% եկամտաբերության դեպքում 2,2 գործակիցը սովորաբար ծածկում է կորուստը և տալիս փոքր շահույթ։ Եթե հարթակը վճարում է 70%, վերցրեք 2,5 և ավելի բազմապատկիչ։ Գլխավորն այն է, որ մեկ հաջող արդյունքը փակի բոլոր նախորդ կորուստները և թողնի զուտ շահույթ։
Սկզբում գումարները գրանցեք թղթի վրա կամ աղյուսակում։ Սկսեք նվազագույն մուտքից, օրինակ՝ 100 ₽։ Կորուստից հետո հաջորդը կլինի 220 ₽, այնուհետև՝ 484 ₽, հետո՝ 1065 ₽։ Արդեն չորրորդ քայլում հաշվին անհրաժեշտ է ավելի քան 1800 ₽։ Առանց միջոցների նախապատրաստված պաշարի մարտավարությունը կձախողվի ավելի շուտ, քան կաշխատի։
Հաշվարկի երկու մոտեցում կա․
- Ֆիքսված բազմապատկիչ՝ յուրաքանչյուր նոր մուտքը բազմապատկվում է նույն թվով։ Պարզ է, սակայն կորուստների շարքը արագորեն մեծացնում է ռիսկը։
- Ճկուն բազմապատկիչ՝ հաջորդ գործարքի չափը հաշվարկվում է ակտիվի կոնկրետ եկամտաբերության և ընթացիկ կորստի հիման վրա։ Ավելի բարդ է, բայց ավելի ճշգրիտ։
Ճկուն տարբերակն ավելի հարմար է, երբ եկամտաբերությունը տատանվում է։ Բանաձևն այսպիսին է՝ (ընթացիկ կորուստ + ցանկալի շահույթ) ÷ (եկամտաբերությունը բաժնային արտահայտությամբ)։ Ենթադրենք՝ արդեն կորցրել եք 320 ₽ և ցանկանում եք մաքուր վաստակել 50 ₽, իսկ ակտիվը վճարում է 80%։ Հաշվում եք՝ (320 + 50) ÷ 0,8 = 462,5 ₽։ Հենց այդ գումարն էլ դրեք հաջորդ անգամ։
Մի ձգտեք ամբողջական փոխհատուցման մեկ քայլով։ Ավելի լավ է թողնել փոքր շահույթ և փակել շարքը, քան զրոյական արդյունքի համար խոշոր գումար ռիսկի ենթարկել։ Շատ թրեյդերներ նպատակային շահույթը սահմանում են սկզբնական մուտքի 10–20%-ի չափով․ դա բավարար է առանց ավելորդ լարվածության դրական արդյունքով դուրս գալու համար։
Անպայման նախապես հաշվարկեք, թե քանի քայլ կդիմանա ավանդը։ Եթե հաշվին կա 5000 ₽, իսկ առաջին մուտքը 100 ₽ է՝ 2,2 բազմապատկիչով, ապա այն կբավականացնի ընդամենը չորս անհաջող գործարքի համար։ Հինգերորդն արդեն կգերազանցի մնացորդը։ Այդ պատճառով կամ նվազեցրեք մեկնարկային չափը, կամ ընտրեք բարձր վճարում ունեցող ակտիվներ․ այդպես գործակիցն ավելի ցածր կլինի, և շարքը ավելի երկար կտևի։
Ինչպես ընտրել ակտիվը և էքսպիրացիան Pocket Option-ում դոգոնով առևտրի համար
Ընտրեք օրական 1-3% տատանողականությամբ և բարձր իրացվելիությամբ բաժնետոմսեր։ Բրոքերի հարթակում արժեթղթերը վաճառվում են CFD մեխանիզմով․ դուք շահարկում եք գինը՝ ակտիվը սեփականության իրավունքով չստանալով։ Հարմար են Apple, Tesla, Nvidia, AMD-ը․ դրանցում շուկայի խորությունը մեծ է, իսկ ներօրյա իմպուլսները՝ կանխատեսելի։
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY արժութային զույգերը հարմար են դիրքին արագ ավելացումների համար՝ ցածր սպրեդների և շուրջօրյա առևտրի շնորհիվ։ Ընտրեք հիմնական զույգերը, ոչ թե էկզոտիկները․ վերջիններիս դեպքում գնանշումների տարբերությունը մեծանում է, և շուկայական բացեր են առաջանում։
S&P 500 և NASDAQ ինդեքսները հարմար են միջինացման համար՝ ավելի հարթ շարժումների շնորհիվ։ Դրանք ավելի հազվադեպ են կեղծ ճեղքումներ տալիս, քան առանձին բաժնետոմսերը, և լավ են արձագանքում աջակցության մակարդակներին։
Հումքը և կրիպտոարժույթները զգուշություն են պահանջում։ Ոսկին և նավթը նորությունների ազդեցությամբ կտրուկ տատանվում են, իսկ Bitcoin-ի և Ethereum-ի օրական տատանումները հասնում են 5-10%-ի, ուստի ավելացումների շարքը արագորեն ավանդը տանում է բացասական արդյունքի։
| Ակտիվ | Օպտիմալ էքսպիրացիա | Ընտրության պատճառը |
|---|---|---|
| Տեխնոլոգիական հատվածի բաժնետոմսեր (AAPL, TSLA, NVDA, AMD) | 15-60 րոպե | Բարձր իրացվելիություն, հստակ ներօրյա իմպուլսներ |
| Հիմնական արժութային զույգեր (EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY) | 5-30 րոպե | Ցածր սպրեդներ, սահուն ուղղումներ |
| Ինդեքսներ (S&P 500, NASDAQ) | 30 րոպե – 4 ժամ | Ավելի քիչ աղմուկ, քան բաժնետոմսերի դեպքում |
| Ոսկի, նավթ | 15 րոպե – 1 ժամ | Միայն նորություններից զերծ հանգիստ ժամանակահատվածներում |
| Կրիպտոարժույթներ (BTC, ETH) | 1-4 ժամ | Տատանողականությունը ժամանակի պաշար է պահանջում |
Էքսպիրացիան ընտրեք վերլուծության ժամանակային միջակայքին համապատասխան։ Սքալփինգի համար ընտրեք 1-5 րոպե, ներօրյա առևտրի համար՝ 15-60 րոպե, միջնաժամկետ մուտքերի համար՝ 4-24 ժամ։
Յուրաքանչյուր գործարքի փակման ժամանակը պետք է առնվազն 2-3 անգամ գերազանցի այն գրաֆիկի ժամանակահատվածը, որի վրա որոնվում է մուտքի կետը։ Դիրքին ավելացնելիս հաջորդ պայմանագրերի էքսպիրացիան երկարացրեք․ առաջին գնումը փակվում է 5 րոպե անց, երկրորդը՝ 15, երրորդը՝ մեկ ժամ անց։
Գործարքների շարք սկսելուց առաջ ստուգեք տնտեսական օրացույցը։ Տոկոսադրույքների, ընկերությունների հաշվետվությունների և աշխարհաքաղաքականության վերաբերյալ նորությունները կտրուկ փոխում են գնանշումները և խախտում միջինացման տրամաբանությունը։ Այդ պահերին ավելի լավ է փակել դիրքերը և վերադառնալ տվյալների հրապարակումից 30-60 րոպե անց։
Ընտրված «ակտիվ – էքսպիրացիա» զույգը փորձարկեք դեմո-հաշվում առնվազն 20-30 գործարքի միջոցով։ Գրանցեք շահութաբեր մուտքերի տոկոսը, միջին կորուստը և առավելագույն անկումը։ Կայուն ցուցանիշների դեպքում անցեք իրական հաշվին՝ միկրոլոտերով։