CFD-ների միջոցով բաժնետոմսերով սպեկուլյացիաների համար ավելի լավ է պայմանագրի ժամկետը սահմանել 5-ից 15 րոպե միջակայքում՝ M1–M5 թայմֆրեյմերով աշխատելիս։ Այս միջակայքը գինին հնարավորություն է տալիս անցնել մի քանի մոմերի միջով, բայց դիրքն այնքան չի երկարաձգում, որ շուկայական աղմուկն ու սպրեդները կլանեն շահույթը։ M1-ում մեկ մոմը հավասար է մեկ րոպեի, ուստի հինգ րոպեանոց ժամկետը ծածկում է 5 բար՝ բավարար լինելով պատերնը աշխատելու համար, բայց ոչ՝ պատահական տատանումների ազդեցության տակ ընկնելու համար։
Պլատֆորմը թույլ է տալիս առևտուր անել բաժնետոմսերով՝ առանց իրական արժեթղթեր գնելու։ Դուք կնքում եք գների տարբերության պայմանագիր, ամրագրում եք ուղղության վերաբերյալ ձեր կանխատեսումը և արդյունքը ստանում գործարքի փակման պահին։ Այդ պատճառով ժամկետն ուղղակիորեն ազդում է ազդանշանի և շուկայական աղմուկի հարաբերակցության վրա․ որքան կարճ է ժամանակահատվածը, այնքան շատ են կեղծ ազդանշանները, իսկ որքան երկար է՝ այնքան ուժեղ է նորությունների և գափերի ազդեցությունը։
Եթե աշխատում եք M5-ով, միջակայքը կարելի է մեծացնել մինչև 15–30 րոպե։ Այստեղ մեկ մոմն արդեն հինգ րոպե է տևում, և թրենդը հաստատելու համար անհրաժեշտ է առնվազն 3–4 բար։ Մի սահմանեք ժամկետը ընտրված թայմֆրեյմի մեկ մոմից պակաս․ ազդանշանը պարզապես չի հասցնի ձևավորվել։ Նաև խուսափեք մեկ առևտրային նստաշրջանի ընթացքում մի քանի ժամ տևող դիրքերից․ բաժնետոմսերի CFD-ները զգայուն են կորպորատիվ նորությունների և ամերիկյան շուկայի բացման նկատմամբ։
Ժամանակահատվածն ընտրելու լավագույն միջոցը դա դեմո-հաշվում փորձարկելն է։ Գրանցեք 20–30 գործարք նույն ակտիվով՝ տարբեր ժամկետներով, և համեմատեք հաջող մուտքերի տոկոսը։ Սովորաբար թրեյդերները բաժնետոմսերով ներբօրյա առևտրի համար աշխատող միջակայք են գտնում 5–20 րոպեի սահմաններում։ Մի հետապնդեք գերկայծակնային գործարքները՝ ադրենալինի համար․ կայունությունն ավելի կարևոր է, քան արագությունը։
Ինչպես հաշվարկել ժամկետը գրաֆիկի մոմերի քանակով
Դիրքի տևողությունը րոպեներով բաժանեք մեկ մոմի թայմֆրեյմի վրա։
Օրինակ՝ պատվերի գործողության ժամկետը սահմանել եք 15 րոպե, իսկ գրաֆիկում մոմը ձևավորվում է յուրաքանչյուր 5 րոպեն մեկ։ 15-ը բաժանեք 5-ի՝ ստացվում է 3 մոմ։ Եթե աշխատում եք րոպեական գրաֆիկով, ապա նույն 15 րոպեանոց պատուհանը կտա 15 բար։ Ժամային թայմֆրեյմի դեպքում 15 րոպեն կվերածվի ոչ ամբողջական մոմի, ուստի նման կտրվածքը ավելի լավ է չօգտագործել։
CFD-ներով բաժնետոմսերի սպեկուլյացիաների պլատֆորմում հաճախ սահմանում են 5-ից 30 րոպե ժամկետ, բայց գրաֆիկը պահում են M1 կամ M5-ի վրա։
Ժամանակահատվածն ընտրեք այնպես, որ մոմերի թիվը լինի առնվազն 3–5։ Ավելի քիչը նշանակում է աղմուկ, ավելի շատը՝ ակտիվի շարժման մեջ խճճվելու ռիսկ։ Մի խառնեք թայմֆրեյմերը․ եթե մուտք եք գործում M1-ի ազդանշանով, իսկ ժամկետը հաշվում եք M15-ով, թվերը չեն համապատասխանի իրականությանը։ Միշտ ելեք այն գրաֆիկից, որին նայում եք մուտքի պահին։
Բաժնետոմսերի տատանողականությունը մեծապես ազդում է արդյունքի վրա։ Tesla-ի կամ NVIDIA-ի դեպքում M1-ում 5 րոպեանոց ժամկետը կարող է տալ կտրուկ իմպուլսներով 5 մոմ։ Coca-Cola-ի նման հանգիստ արժեթղթերի համար բավարար է M5-ը և 20 րոպե ժամկետը, այսինքն՝ 4 բար։
Հարմարեցրեք ոչ միայն մաթեմատիկան, այլև ակտիվի բնույթը։ Յուրաքանչյուր գործարքից առաջ ստուգեք հաշվարկը։
Տերմինալում սովորաբար կա հետհաշվարկի ժամանակաչափ, սակայն մոմերը տեսողականորեն հաշվելն ավելի հարմար է։ Գրաֆիկի վրա մուտքի կետից դեպի աջ անցկացրեք ուղղահայաց գիծ և հաշվեք անհրաժեշտ քանակի բարերը։ Մոմերի հստակ թիվն օգնում է պահպանել կարգապահությունը և զգացմունքների պատճառով չձգել դիրքը։
Ինչպես փոխել ժամկետը՝ կախված ակտիվի տատանողականությունից
Դիրքի տևողությունը կարգավորեք տատանողականությանը հակադարձ համեմատական եղանակով․ օրական 2–3%-ից ավելի բնորոշ տատանումներով արժեթղթերի համար պահեք 1-ից 5 րոպե միջակայք, իսկ մինչև 1% ամպլիտուդով կայուն blue-chip բաժնետոմսերի դեպքում գործարքը երկարացրեք մինչև 15–60 րոպե։ Պլատֆորմում բավական է սեղմել դիրքի բացման կոճակի կողքի ժամանակաչափի վրա և սահմանել համապատասխան հատվածը։ Այս մոտեցումը թույլ է տալիս ուժեղ շարժումների ժամանակ հասցնել բռնել իմպուլսը և հանգիստ ակտիվների դեպքում նվազեցնել կեղծ ճեղքումների աղմուկը։
Տատանողականությունը չափեք ATR ցուցիչով։ Եթե րոպեական գրաֆիկում ATR(14)-ը գերազանցում է ակտիվի գնի 0,4–0,5%-ը, կողմնորոշվեք 1–3 րոպեի վրա։ Եթե ATR-ի արժեքը 0,1%-ից ցածր է, անցեք 15–30 րոպեի, հակառակ դեպքում կարճ ժամանակահատվածում գինը պարզապես չի անցնի անհրաժեշտ հեռավորությունը։ Բաժնետոմսերի CFD-ների դեպքում սա գործում է հենց այսպես, քանի որ դուք սպեկուլյացիա եք անում գնանշումների տարբերության վրա՝ առանց արժեթուղթն ինքնին սեփականության ստանալու։
Ընկերությունների հաշվետվությունների կամ մակրոտնտեսական վիճակագրության հրապարակման ժամանակահատվածներում տատանողականությունը կտրուկ աճում է։ Հրապարակումից 15–30 րոպե առաջ ժամկետը կրճատեք մինչև 1–2 րոպե, որպեսզի չհայտնվեք առաջին թռիչքից հետո առաջացած շրջադարձի տակ։ Նորությունից անմիջապես հետո գինը հաճախ ձևավորում է երկար մոմ, այնուհետև հետ է քաշվում․ այստեղ երկար դիրքը ռիսկային է։
Բոլլինջերի գոտիները նույնը կցուցադրեն ավելի տեսանելի կերպով։ Գոտիների նեղացումը մատնանշում է հանգիստ փուլ․ տևողությունը մեծացրեք մինչև 30–60 րոպե և սպասեք սահմաններից դուրս գալուն։ Գոտիների ընդլայնումը խոսում է շարժման սկզբի մասին․ կրճատեք միջակայքը մինչև 1–5 րոպե և առևտուր արեք ճեղքման ուղղությամբ։
Կանոնը գրանցեք առևտրային օրագրում․ բարձր տատանողականություն՝ կարճ ժամկետ, ցածր՝ երկար։ Ստուգեք այն վերջին 20–30 գործարքների պատմության վրա՝ ATR-ի սահմանները հարմարեցնելով կոնկրետ արժեթղթին։ Աստիճանաբար կձևավորեք ձեր սեփական սանդղակը, որն ավելի ճշգրիտ կաշխատի, քան համընդհանուր առաջարկությունները։