Այս բրոքերի տերմինալում առևտուր անող սկսնակը սովորաբար ստանում է ամսական 5–15% շահույթ, եթե մեկ գործարքում ռիսկի է ենթարկում դեպոզիտի ոչ ավելի, քան 1–2%-ը։ Փորձառու թրեյդերը կայուն ռազմավարության և կարգապահության դեպքում հասնում է 20–40%-ի, իսկ առանձին ամիսներին կարող է արձանագրել նաև 60%։ Սակայն կարգավորիչների վիճակագրությունն այլ բան է ասում․ CFD գործիքների հաճախորդների 70%-ից մինչև 90%-ը կորցնում է իր գումարը։
Այստեղ առևտրի էությունը գնանշումների շարժի վրա սպեկուլյացիան է։ Դուք չեք գնում Tesla-ի, Apple-ի կամ Nvidia-ի բաժնետոմսերը, այլ բացում եք գների տարբերության պայմանագիր։ Շահույթն ավելի արագ է աճում, քան ֆիզիկական արժեթղթերի դեպքում, և կորուստները նույնպես։
Եկամտի չափը կախված է երեք բանից՝ ռազմավարությունից, կապիտալի կառավարումից և հոգեբանությունից։ Առանց stop-loss-ների և շահույթի ֆիքսման նույնիսկ ճշգրիտ կանխատեսումը հանգեցնում է դեպոզիտի կորստի։ Կայուն արդյունքը հայտնվում է միայն 3–6 ամիս կանոնավոր առևտրից և գործարքների մատյան վարելուց հետո։
Եթե նոր եք սկսում, մի ձգտեք բարձր տոկոսների։ Առաջին կիսամյակի նպատակը դեպոզիտը պահպանելն ու շուկա մուտք գործելու կանոնները մշակելն է։ Մարզվեք դեմո-հաշվում, շահույթը հանեք մաս-մաս և մի ներդրեք այն գումարը, որը պատրաստ եք կորցնել։
Այս հոդվածում կքննարկենք, թե ինչից է կախված շահույթը, որ թվերն են համարվում նորմալ, և որ սխալներն են ամենից հաճախ ոչնչացնում հաշիվը։
Ինչպես հաշվարկել միջին օրական եկամուտը՝ հաշվի առնելով գործարքների եկամտաբերությունն ու ռիսկը
Հիմնական գնահատականը կառուցվում է մեկ գործարքի մաթեմատիկական սպասման հիման վրա։ Առևտուրն իրականացվում է CFD մեխանիզմով․ դուք սպեկուլյացիա եք անում բաժնետոմսերի գնի շարժի վրա՝ չդառնալով արժեթղթերի սեփականատեր։ Բազմապատկեք շահութաբեր գործարքների մասնաբաժինը վճարման չափով, ապա հանեք վնասաբեր գործարքների մասնաբաժինը՝ բազմապատկված պայմանագրի արժեքով։ 60 % ճշտության և 85 % վճարման դեպքում ստացվում է՝ 0,60 × 0,85 − 0,40 × 1 = 0,11, այսինքն՝ գործարքում ներդրված յուրաքանչյուր դոլարի դիմաց 11 ցենտ շահույթ։ Եթե օրական 20 անգամ մուտք եք գործում՝ 10 դոլար լոտով, միջին ակնկալվող արդյունքը կլինի՝ 20 × 10 × 0,11 = 22 դոլար։ Այս թիվը ընդունեք որպես մեկնարկային կողմնորոշիչ, ոչ թե երաշխիք։
Պոզիցիայի չափը պետք է մնա դեպոզիտի 2–5 %-ի սահմաններում։ 500 դոլար կապիտալի դեպքում մեկ պայմանագրի արժեքը կկազմի 10–25 դոլար։ Այս հարաբերակցությունը թույլ է տալիս դիմանալ 5–10 վնասաբեր գործարքների շարքին՝ առանց կրիտիկական անկման։ Մեկ մուտքի համար հաշվեկշռի 50 %-ի չափով խաղադրույքը կարող է երկու-երեք անհաջող մուտքով ոչնչացնել շաբաթվա դրական արդյունքը։
Կանխատեսումների ճշտությունն է որոշում, թե արդյոք առևտուրը շահութաբեր կլինի։ 80 % վճարման դեպքում զրոյական արդյունքի շեմը կազմում է 1 / 1,8 = 55,5 % շահութաբեր գործարքներ։ Եթե հարթակը տալիս է 90 %, շեմը նվազում է մինչև 52,6 %։ 50 % ճշտության և 80 % վճարման դեպքում յուրաքանչյուր դոլարի դիմաց դուք կորցնում եք 10 ցենտ։ Միջին օրական արդյունքը հաշվարկելուց առաջ հավաքեք վիճակագրություն առնվազն 100 գործարքի վերաբերյալ և հաշվարկեք հաջողության փաստացի տոկոսը։
Գործարքների քանակն ազդում է եկամտի վրա միայն այն դեպքում, երբ ճշտությունը պահպանվում է։ 65 % ճշտությամբ և 15 դոլար լոտով տասը որակյալ մուտքերը, 85 % վճարման դեպքում, տալիս են՝ 10 × (0,65 × 12,75 − 0,35 × 15) = 30,38 դոլար։ Նույն պայմաններում 52 % ճշտությամբ երեսուն մուտքերը կբերեն վնաս՝ 30 × (0,52 × 12,75 − 0,48 × 15) = −17,10 դոլար։ Մի ձգտեք հաճախականության․ գործարքների թիվը մեծացրեք միայն այն ժամանակ, երբ վիճակագրությունը հաստատում է ռազմավարության առավելությունը։
Հայտարարված եկամտից հանեք միջնորդավճարները, սպրեդները և դուրսբերման վճարները։ Շատ հարթակներում վճարումն արդեն ներառում է բրոքերի մարժան, սակայն անհրաժեշտ է ծանոթանալ սակագներին։ Եթե միջոցների դուրսբերումն արժե 1 դոլար կամ 0,5 %, ապա 50 դոլար օրական արդյունքի դեպքում զուտ գումարը կնվազի մինչև 48,5–49 դոլար։ Բաժնետոմսերի CFD-ների դեպքում հաշվի առեք նաև overnight վճարները, եթե պոզիցիան պահում եք գիշերվա ընթացքում։
Միջին օրական արդյունքը բազմաթիվ օրերի վիճակագրություն է, ոչ թե յուրաքանչյուր առանձին օրվա խոստում։ 60 % ճշտության դեպքում անընդմեջ հինգ վնասի հավանականությունը մոտավորապես 1 % է։ Ագրեսիվ լոտի դեպքում նման շարքը կլանում է դեպոզիտի զգալի մասը։ Պահեք առնվազն 20–30 մուտքի արժեքի չափով պահուստ, որպեսզի պատահական անկումը ձեզ դուրս չմղի շուկայից։
Վարեք գործարքների մատյան՝ ամսաթիվ, ակտիվ, ուղղություն, պայմանագրի արժեք, վճարում, արդյունք և մուտքից հետո հաշվեկշիռ։ 2–4 շաբաթ անց ընդհանուր արդյունքը բաժանեք առևտրային օրերի թվի վրա․ սա կլինի ձեր փաստացի միջին օրական արդյունքը։ Եթե մոդելը ցույց է տալիս 25 դոլար, իսկ գործնականում ստացվում է 12, փնտրեք արտահոսքերը՝ իմպուլսիվ մուտքեր, ռազմավարությունից շեղում, ոչ հարմար ժամանակահատվածում առևտուր կամ կորցրածը հետ բերելու փորձի ժամանակ չափազանց մեծ լոտ։
Սահմանեք խիստ օրական սահմանաչափեր՝ դեպոզիտի 3 % կորուստների սահմանաչափ և 1,5–2 % շահույթի նպատակ։ 500 դոլար հաշվեկշռի դեպքում դրանք կազմում են 15 դոլար կորուստ և 7,5–10 դոլար եկամուտ։ Հասա՞ք շեմերից մեկին՝ փակեք տերմինալը։ Կարգապահությունը առանձին գործարքի դրական մաթեմատիկական սպասումը վերածում է հաշվի կայուն աճի։