დამწყები, რომელიც ამ საბროკერო ტერმინალზე ვაჭრობს, ჩვეულებრივ იღებს თვეში 5–15% მოგებას, თუ ერთ გარიგებაზე დეპოზიტის არაუმეტეს 1–2%-ს რისკავს. გამოცდილ ტრეიდერს სტაბილური სტრატეგიისა და დისციპლინის პირობებში 20–40%-ის მიღება შეუძლია, ცალკეულ თვეებში კი 60%-იც შეიძლება დააფიქსიროს. მაგრამ რეგულატორების სტატისტიკა სხვაგვარად მეტყველებს: CFD ინსტრუმენტებზე კლიენტების 70%-დან 90%-მდე ფულს კარგავს.
აქ ვაჭრობის არსი კოტირებების მოძრაობაზე სპეკულაციაში მდგომარეობს. თქვენ არ ყიდულობთ Tesla-ს, Apple-ის ან Nvidia-ს აქციებს, არამედ ხსნით კონტრაქტს ფასთა სხვაობაზე. მოგება უფრო სწრაფად იზრდება, ვიდრე ფიზიკურ ფასიან ქაღალდებზე, და ზარალიც ასევე.
შემოსავლის ოდენობა სამ რამეზეა დამოკიდებული: სტრატეგიაზე, კაპიტალის მართვასა და ფსიქოლოგიაზე. სტოპ-ლოსების გარეშე და მოგების დაფიქსირების უგულებელყოფისას ზუსტი პროგნოზიც კი დეპოზიტის განულებით სრულდება. სტაბილური შედეგი მხოლოდ 3–6 თვის რეგულარული ვაჭრობისა და გარიგებების ჟურნალის წარმოების შემდეგ ჩნდება.
თუ მხოლოდ ახლა იწყებთ, მაღალ პროცენტს ნუ დაედევნებით. პირველი ნახევარი წლის მიზანია დეპოზიტის შენარჩუნება და ბაზარზე შესვლის წესების გამომუშავება. ივარჯიშეთ დემო-ანგარიშზე, მოგება ნაწილ-ნაწილ გაიტანეთ და არ ჩადოთ ფული, რომლის დაკარგვისთვისაც მზად არ ხართ.
ამ სტატიაში განვიხილავთ, რაზეა დამოკიდებული მოგება, რომელი მაჩვენებლები ითვლება ნორმალურად და რომელი შეცდომები ანადგურებს ანგარიშს ყველაზე ხშირად.
როგორ გამოვთვალოთ საშუალო დღიური შემოსავალი გარიგებების მომგებიანობისა და რისკის გათვალისწინებით
საბაზისო შეფასება ერთი გარიგების მათემატიკურ მოლოდინს ეფუძნება. ვაჭრობა CFD-მექანიკით მიმდინარეობს: თქვენ სპეკულირებთ აქციების ფასის მოძრაობაზე და არ ხდებით ფასიანი ქაღალდების მფლობელი. გაამრავლეთ მომგებიანი გარიგებების წილი ანაზღაურების ოდენობაზე, შემდეგ კი გამოაკელით წამგებიანი გარიგებების წილი, გამრავლებული კონტრაქტის ღირებულებაზე. 60 % სიზუსტისა და 85 % ანაზღაურების შემთხვევაში მივიღებთ: 0,60 × 0,85 − 0,40 × 1 = 0,11, ანუ გარიგებაში ჩადებულ თითოეულ დოლარზე 11 ცენტ მოგებას. თუ დღეში 20-ჯერ შედიხართ გარიგებაში, ლოტით 10 დოლარი, საშუალო მოსალოდნელი შედეგი იქნება – 20 × 10 × 0,11 = 22 დოლარი. ეს რიცხვი საწყის ორიენტირად გამოიყენეთ და არა გარანტიად.
პოზიციის ზომა დეპოზიტის 2–5 %-ის ფარგლებში უნდა დარჩეს. 500 დოლარის კაპიტალის შემთხვევაში ერთი კონტრაქტის ღირებულება 10–25 დოლარია. ასეთი პროპორცია საშუალებას გაძლევთ, 5–10 წამგებიანი გარიგების სერია კრიტიკული დანაკარგის გარეშე გადაიტანოთ. ერთ შესვლაზე ბალანსის 50 %-ის დადებამ შეიძლება კვირის მოგება ორი-სამი წარუმატებელი შესვლით გაანადგუროს.
პროგნოზების სიზუსტე განსაზღვრავს, იქნება თუ არა ვაჭრობა მომგებიანი. 80 % ანაზღაურებისას ნულოვანი შედეგის ზღვარი შეადგენს 1 / 1,8 = 55,5 % მომგებიან გარიგებებს. თუ პლატფორმა 90 %-ს იძლევა, ზღვარი 52,6 %-მდე მცირდება. 50 % სიზუსტისა და 80 % ანაზღაურების შემთხვევაში თითოეულ დოლარზე 10 ცენტს კარგავთ. საშუალო დღიური შედეგის დათვლამდე შეაგროვეთ სტატისტიკა სულ მცირე 100 გარიგებაზე და გამოთვალეთ წარმატების ფაქტობრივი პროცენტი.
გარიგებების რაოდენობა შემოსავალზე გავლენას ახდენს მხოლოდ სიზუსტის შენარჩუნების შემთხვევაში. ათი ხარისხიანი შესვლა 65 % სიზუსტით, 15-დოლარიანი ლოტითა და 85 % ანაზღაურებით იძლევა: 10 × (0,65 × 12,75 − 0,35 × 15) = 30,38 დოლარს. იმავე პირობებში 52 % სიზუსტით შესრულებული ოცდაათი შესვლა ზარალს მოიტანს: 30 × (0,52 × 12,75 − 0,48 × 15) = −17,10 დოლარი. ნუ მიისწრაფვით სიხშირისკენ – გარიგებების რაოდენობა მხოლოდ მაშინ გაზარდეთ, როდესაც სტატისტიკა სტრატეგიის უპირატესობას ადასტურებს.
დეკლარირებული შემოსავლიდან გამოაკელით საკომისიოები, სპრედები და თანხის გატანის საკომისიოები. ბევრ პლატფორმაზე გადახდა უკვე ითვალისწინებს ბროკერის მარჟას, თუმცა ტარიფები უნდა გადაამოწმოთ. თუ თანხის გატანა 1 დოლარი ან 0,5 % ღირს, დღიური 50 დოლარის შედეგის შემთხვევაში წმინდა თანხა 48,5–49 დოლარამდე შემცირდება. აქციებზე CFD-სთვის ასევე გაითვალისწინეთ overnight-ფი, თუ პოზიციას ღამით ტოვებთ.
საშუალო დღიური შედეგი მრავალი დღის სტატისტიკაა და არა დაპირება ყოველი ცალკეული დღისთვის. 60 %-იანი სიზუსტის შემთხვევაში ზედიზედ ხუთი ზარალის ალბათობა დაახლოებით 1 %-ია. აგრესიული ლოტის გამოყენებისას ასეთი სერია დეპოზიტის შესამჩნევ ნაწილს შთანთქავს. იქონიეთ მინიმუმ 20–30 შესვლის ღირებულების ოდენობის რეზერვი, რათა შემთხვევითმა ჩავარდნამ ბაზრიდან არ გამოგაგდოთ.
აწარმოეთ გარიგებების ჟურნალი: თარიღი, აქტივი, მიმართულება, კონტრაქტის ღირებულება, გადახდა, შედეგი და შესვლის შემდეგ არსებული ბალანსი. 2–4 კვირის შემდეგ საერთო შედეგი გაყავით სავაჭრო დღეების რაოდენობაზე — ეს იქნება თქვენი ფაქტობრივი საშუალო დღიური შედეგი. თუ მოდელი 25 დოლარს აჩვენებს, პრაქტიკაში კი 12 დოლარი გამოდის, მოძებნეთ დანაკარგის წყაროები: იმპულსური შესვლები, სტრატეგიიდან გადახვევა, შეუფერებელ დროს ვაჭრობა ან ზარალის ანაზღაურების მცდელობისას ლოტის გადამეტება.
დააწესეთ მკაცრი დღიური საზღვრები: ზარალის ლიმიტი დეპოზიტის 3 %-ის ოდენობით და მოგების სამიზნე 1,5–2 %. 500 დოლარის ბალანსის შემთხვევაში ეს არის 15 დოლარის ზარალი და 7,5–10 დოლარის შემოსავალი. ერთ-ერთ ზღვარს მიაღწიეთ — დახურეთ სავაჭრო ტერმინალი. დისციპლინა ცალკეული გარიგების დადებით მოსალოდნელ ღირებულებას ანგარიშის მდგრად ზრდად გარდაქმნის.