Осы брокерлік терминалда сауда жасайтын жаңа трейдер айына 5–15% пайда алады, егер бір мәмілеге депозиттің 1–2%-ынан артық тәуекел етпесе. Тәжірибелі трейдер тұрақты стратегия және тәртіппен 20–40%-ға шығады, ал кейбір айларда 60%-ды да бекіте алады. Бірақ реттеушілердің статистикасы басқаша: 70%-дан 90%-ға дейінгі клиент CFD құралдарында ақшасын жоғалтады.
Мұндағы сауданың мәні — котировкалар қозғалысына спекуляция жасау. Сіз Tesla, Apple немесе Nvidia акцияларын сатып алмайсыз, баға айырмасына келісім ашасыз. Пайда нақты қағаздарға қарағанда тез өседі, ал шығындар да сондай.
Табыс мөлшері үш нәрсеге байланысты: стратегияға, капиталды басқаруға және психологияға. Стоп-лосссыз және пайданы бекітпей тұрып, тіпті дұрыс болжам да депозитті құлдыратумен аяқталады. Тұрақты нәтиже тек 3–6 ай тұрақты сауда жасағаннан кейін және мәмілелер журналын жүргізгеннен кейін көрінеді.
Егер сіз жаңадан бастасаңыз, жоғары пайызды қуып жетпеңіз. Бірінші жартыжылдықтың мақсаты – депозитті сақтап, нарыққа кіру ережелерін қалыптастыру. Демо-шотта жаттығыңыз, пайданы бөліп шығарыңыз және жоғалтуға дайын ақшаны салмаңыз.
Бұл мақалада пайда неге байланысты, қандай сандарды қалыпты деп есептеу керек және қандай қателер жиі есепті өлтіреді – соны талдаймыз.
Мәмілелер табыстылығы мен тәуекелді ескере отырып, орташа күнделікті табысты қалай есептеу керек
Негізгі бағалау бір мәміленің математикалық күтімі негізінде құрылады. Сауда CFD механикасы бойынша жүргізіледі: сіз қағаздардың иесі болмай, акциялар бағасының қозғалысына спекуляция жасайсыз. Пайдалы мәмілелер үлесін төлем мөлшеріне көбейтіп, содан кейін шығынды мәмілелер үлесін контракт құнына көбейтіп азайтыңыз. 60% дәлдікпен және 85% төлеммен шығады: 0,60 × 0,85 − 0,40 × 1 = 0,11, яғни мәміледегі әр долларға 11 цент пайда. Егер сіз күніне 20 рет 10 долларлық лотпен кірсеңіз, орташа күтілетін нәтиже – 20 × 10 × 0,11 = 22 доллар. Бұл санды бастапқы бағдар ретінде қабылдаңыз, кепілдік ретінде емес.
Позиция мөлшері депозиттің 2–5%-ы шегінде болуы керек. 500 долларлық капиталда бір контракт құны – 10–25 доллар. Мұндай пропорция 5–10 шығынды мәмілелер тізбегін маңызды просадкасыз өткізуге мүмкіндік береді. Бір кіріске баланстың 50%-ын қою екі-үш сәтсіз кірумен апталық плюсты жоя алады.
Болжамдардың дәлдігі сауда плюсқа шығады ма – соны анықтайды. 80% төлеммен шығынсыз деңгей 1 / 1,8 = 55,5% пайдалы мәміле құрайды. Егер платформа 90% берсе, шек 52,6%-ға дейін төмендейді. 50% дәлдікпен және 80% төлеммен әр доллардан 10 цент жоғалтасыз. Орташа күнделікті нәтижені есептеуден бұрын кем дегенде 100 мәміле бойынша статистика жинап, нақты сәттілік пайызын есептеңіз.
Мәмілелер саны табысқа тек дәлдік сақталғанда әсер етеді. 65% дәлдікпен және 85% төлеммен 15 долларлық лотпен сапалы он кіру мынаны береді: 10 × (0,65 × 12,75 − 0,35 × 15) = 30,38 доллар. Сол жағдайларда 52% дәлдікпен отыз кіру шығын әкеледі: 30 × (0,52 × 12,75 − 0,48 × 15) = −17,10 доллар. Жиілікті қуып жетпеңіз – тек статистика стратегия артықшылығын растағанда ғана мәмілелер санын арттырыңыз.
Жарияланған табыстан комиссиялар, спредтер және шығару комиссияларын азайтыңыз. Көптеген алаңдарда төлем брокер маржасы ескерілген, бірақ тарифтермен тексеру керек. Егер қаражат шығару 1 доллар немесе 0,5% тұрса, 50 долларлық күндік нәтижеде таза сома 48,5–49 долларға дейін азаяды. Акциялар бойынша CFD үшін егер позицияны түнде ұстасаңыз, overnight комиссиясын да ескеріңіз.
Орташа күнделікті нәтиже – бұл көп күн бойынша статистика, әрбір бөлек күнге берілген уәде емес. 60% дәлдікпен бес шығын қатар болу ықтималдығы шамамен 1%-ға тең. Агрессивті лотпен мұндай тізбек депозиттің көрінетін бөлігін жейді. Кездейсоқ просадка сізді нарықтан шығармауы үшін кем дегенде 20–30 кіру құны көлемінде резерв ұстаңыз.
Мәмілелер журналын жүргізіңіз: күн, актив, бағыт, контракт құны, төлем, нәтиже және кіруден кейінгі баланс. 2–4 аптадан кейін жалпы нәтижені сауда күндерінің санына бөліңіз – бұл сіздің нақты орташа күнделікті нәтижеңіз. Егер модель 25 долларды көрсетсе, ал тәжірибеде 12 болса, ағып кетуді іздеңіз: импульсті кірулер, стратегиядан ауытқу, ыңғайсыз уақытта сауда жасау немесе ақшаны қайтаруға тырысып артық лот.
Қатаң күндік шектер белгілеңіз: депозиттен 3% шығын лимиті және 1,5–2% пайда мақсаты. 500 долларлық баланста бұл 15 доллар шығын және 7,5–10 доллар табыс. Шектердің біреуіне жетсеңіз – терминалды жабыңыз. Тәртіп бөлек мәміленің оң математикалық күтімін есептің тұрақты өсіміне айналдырады.